Aandeel Shell kopen, is dit het moment? Financer legt het uit!

Shell, het grootste energiebedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn hoogste kwartaalwinst ooit geboekt doordat het olie- en gasconcern profiteerde van de stijgende prijzen na de inval van Rusland in Oekraïne.

Dit is wat je moet weten over het kopen en verkopen van aandelen Shell.

Activiteiten Shell

Shell is een olie supermacht met het hoofdkantoor in Londen. Begin dit jaar stond het bedrijf nog bekend als Royal Dutch Shell, maar het bedrijf verhuisde afgelopen januari naar Londen.

Dit vooral vanwege de betere omstandigheden voor het bedrijf. De afgelopen jaren werd het bedrijf aangeklaagd door milieugroeperingen en stond het regelmatig in het gerechtsgebouw om zich tegen deze organisaties te verdedigen.

In dit artikel laten we zien waarom Shell aandelen de beste investering zijn in de olie- en gassector (en in duurzame energie), waarom het beter is dan de andere olie multinationals, en waarom het over het geheel genomen een goede investering is.

De sector had dit jaar tot nu toe veel wind mee, maar de komende jaren kunnen uitdagender worden met inflatie, recessie risico’s, een agressieve en dalende olie- en gasprijzen.

Er zijn veel risico’s, maar Shell aandelen zijn nog steeds een geweldige koopkans voor toekomstig rendement.

Shell aandelen kopen; -een bedrijfsoverzicht

Shell is een van de zes olie multinationals. Het bedrijf heeft een market cap van $159,52 miljard, waarmee Shell de op drie na grootste is achter Saudi Aramco (ARMCO), Exxon Mobil (XOM) en Chevron (CVX).

In de afgelopen 12 maanden boekte het bedrijf $329,59 miljard aan inkomsten en $36,17 miljard aan netto-inkomsten.

Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de 12 maanden van 2020, waarin het bedrijf slechts $ 180,54 miljard aan inkomsten en een verlies van $ 21,68 miljard aan inkomsten wist te boeken.

2020 was misschien wel een van de slechtste jaren in de geschiedenis voor Shell. Het is ook het legendarische jaar waarin Shell besloot zijn dividend te verlagen, een actie die veel beleggers afschrikte en een nieuw dieptepunt betekende voor het aandeel Shell.

Waar een dividendverlaging altijd een slecht teken is, betekent dat niet dat het ook een slechte beslissing is. Het is misschien niet de meest populaire mening, maar ik denk dat het de beste beslissing was die het management van Shell de afgelopen jaren heeft genomen.

Doordat Shell zijn dividend verlaagde, en daarmee bepaalde verplichtingen afbouwde, creëerde het meer financiële ruimte voor zichzelf. Naar mijn mening is een gezonde balans het belangrijkst voor een goede investering.

Shell had veel te veel dividend kunnen blijven uitkeren aan zijn aandeelhouders, wat misschien goed klinkt, maar dan had het meer schulden moeten aangaan om dat te financieren, waardoor het minder ruimte had om te groeien en te investeren.

Door de dividendverlaging creëerde Shell wat ademruimte voor zichzelf en investeerde het geld op plaatsen waar het in de toekomst meer geld dacht te kunnen verdienen.

Dit was ook de bodem voor Shell aandelen – 27 september 2020. Sindsdien is het aandeel Shell flink gestegen. Binnen dit tijdsbestek liet van de olie multinationals alleen Exxon Mobil een beter rendement zien (exclusief dividenden) – zoals je kunt zien in de onderstaande grafiek.

Het afgelopen jaar heeft Shell zijn dividend opnieuw verhoogd en een flink aantal aandelen ingekocht. Het verwachte dividendrendement is 3,9%. Dit resulteert in een pay-out ratio van 20,7%. Dat is een zeer veilig en goed ondersteund dividend.

Tot nu toe is Shell dit jaar 36,36% teruggekeerd, wat een enorme outperformance is ten opzichte van de S&P 500, met een verlies van 22,51%.

De outperformance van Shell tot nu toe dit jaar is het resultaat van geweldige winsten in de eerste twee kwartalen, dankzij de zeer hoge olie- en gasprijzen.

Natuurlijk zijn de hoge grondstofprijzen een gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor het aanbod afnam en de vraag toenam.

Tot nu toe waren de hoge prijzen goed nieuws voor Shell, hoewel de laatste weken de prijzen weer dalen. Dit kan op korte termijn slecht nieuws zijn voor Shell, maar de huidige prijzen betekenen dat Shell nog steeds zeer winstgevend is.

In de eerste twee kwartalen boekte Shell $68,17 miljard aan vrije kasstroom, een enorm bedrag waarvan ze een groot bedrag willen teruggeven aan de aandeelhouders en hun balans willen verbeteren.

Alleen al voor het derde kwartaal zal Shell 6 miljard dollar teruggeven aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen inkoop.

In de eerste helft van het jaar boekte Shell een omzet van $184,26 miljard, met een netto-inkomen van $25,16 miljard.

We kunnen concluderen dat Shell in de eerste helft van 2022 een enorme hoeveelheid geld heeft verdiend, omdat het goed gebruik heeft gemaakt van de hoge olie- en gasprijzen.

Het bedrijf gebruikte veel van de hoge vrije kasstroom om zijn aandeelhouders te belonen via dividenden en buybacks.

Ook betaalde het een enorme hoeveelheid schulden af. In de afgelopen 12 maanden verlaagde het bedrijf zijn schuld van $100 miljard naar $86 miljard in het laatste kwartaal. Het betaalde 14 miljard dollar af in slechts 12 maanden.

Voordelen en nadelen aandelen Shell kopen

Hieronder hebben we enkele voordelen en nadelen beschreven bij het kopen van aandelen Shell.

Voordelen Shell aandelen kopen

• Wereldwijde krachtpatser: Shell heeft activiteiten in meer dan 90 landen. Het is een geïntegreerde oliemaatschappij die zowel upstream activiteiten omvat, zoals exploratie en ontwikkeling van energieprojecten, als downstream segmenten, waaronder raffinage, scheepvaart en gasketens.
• Shell heeft ook geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen, zoals windenergie – het bedrijf heeft windprojecten in zowel de VS als Europa.
• Aardgas: Terwijl Shell uitgebreide ruwe olieactiva heeft, is het een feit dat ongeveer 48% van de totale productie afkomstig is van aardgas. Het is waar dat aardgas onder neerwaartse druk is komen te staan, wat de winst heeft gedrukt.
• Maar op lange termijn heeft aardgas veel voordelen. Aardgas is veel schoner dan traditionele energiebronnen en veel aardgasvoorraden bevinden zich in politiek stabiele gebieden.
• Dividend: Aandelen Shell brengen een aantrekkelijk rendement op. En gezien de sterke balans en kasstromen van Shell zou een verlaging van het dividend niet in gevaar mogen komen.

Shell aandelen kopen in 6 simpele stappen

Zodra je hebt besloten om Shell aandelen te kopen, zijn er verschillende stappen die je moet doorlopen.

Waar kan ik Shell aandelen kopen?

Dankzij de opkomst van online brokers is het gemakkelijker dan ooit om je geld te investeren in Royal Dutch Shell en andere toonaangevende bedrijven.

Als je hebt nagedacht over het kopen van Shell aandelen en verschillende beleggingsplatformen online hebt onderzocht, heb je waarschijnlijk al gehoord van onderstaande platformen.

Laten we ze verder bekijken!

Aandelen Shell kopen bij eToro

Als je via een online platform wilt beleggen in aandelen Royal Dutch Shell, is eToro zeker het bekijken waard. Het platform biedt een uitgebreid pakket functies en biedt tegelijkertijd een intuïtieve en beginnersvriendelijke gebruikersinterface.

Met het platform kun je niet alleen handelen in traditionele financiële instrumenten zoals aandelen, ETF’s en indices, maar je kunt ook handelen in cryptocurrency op eToro.

De copy trading functie is ook geweldig voor gebruikers die in een gediversifieerde portefeuille van aandelen willen beleggen, maar de exacte samenstelling van de portefeuille liever overlaten aan een meer ervaren belegger.

Shell aandelen kopen bij DeGiro

Je kunt DeGiro’s mobiele of desktop platform gebruiken om een aandeel Shell te kopen. Nadat je naar de website van DeGiro bent gegaan en bent ingelogd, type je het tickersymbool SHEL in het zoekvak in de linkerbovenhoek.

Klik op de groene ‘B’-letter naast het aandeel, wat staat voor ‘kopen’. Nu kun je het ordertype selecteren, dat standaard ‘limiet’ is.

Typ vervolgens de prijs die je voor het aandeel wilt betalen en de hoeveelheid die je wilt kopen in de respectievelijke velden. Klik tenslotte op de knop ‘order plaatsen’ en wacht op de bevestiging van de order in het pop-up venster.

Merk op dat de orderbevestiging niet automatisch betekent dat je het aandeel hebt gekocht totdat je de bevestiging van de uitvoering van de order hebt ontvangen.

Koop aandelen Shell bij BUX

Het motto van BUX is “Doe meer met je geld”. Dit geven ze vorm door 3 soorten rekeningen aan te bieden: BUX Zero, BUX X (gericht op CFD beleggen) & BUX C (staat voor Crypto).

BUX X & BUX C zijn meer voor de gevorderde belegger. Beleggen bij BUX Zero is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de aandelen van Shell.

Veelgestelde vragen aandelen Shell kopen

Samengevat: -wel of geen andelen Shell kopen?

Shell is een gigantisch bedrijf met enorme vrije kasstromen. Tot nu toe heeft het dit jaar de S&P ruimschoots overtroffen. Het is een van de grote winnaars tot nu toe in 2022, en het zal ook de komende jaren een van de grote winnaars zijn.

Ik denk dat Shell het zal redden tijdens een recessie en dat de olieprijzen relatief hoog zullen blijven. Het blijft cruciaal voor elke portefeuille om enige blootstelling aan de olie- en gasindustrie en de energiesector te behouden.

Het beste aan Shell is dat het deze blootstelling biedt en ook een van de grootste spelers is in het segment van de hernieuwbare energie.